Mutaties in de reserves

Totaal saldo van baten en lasten

7.269.600

-1.183.647

8.453.247

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Taakveld 0.10

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

Bijdrage uit VAR tgv R226

R004

-756.268

756.268

Overheveling van 2023 naar 2024 (W03/2024)

R004

-5.453.200

-5.453.200

0

Overheveling bij jaarrekening 2023 naar 2024 (W06/2024)

R004

-669.580

-669.580

0

-6.122.780

-6.879.048

756.268

Taakveld 21

Bijdrage uit tijdelijke reserve wegbeheer

R230

0

-1.269.140

1.269.140

Bijdrage uit VAR tgv tijdelijke reserve openbare ruimte (W02/2024)

R004

-1.556.320

-1.556.320

0

Bijdrage uit VAR tgv Knoop XL (W02/2024)

R004

-1.300.000

-1.300.000

0

-2.856.320

-4.125.460

1.269.140

Taakveld 31

Bijdrage VAR tgv ondernemingsfonds (W10/2024)

R004

-350.000

-45.000

-305.000

-350.000

-45.000

-305.000

Taakveld 42

Bijdrage uit VAR tgv dekkingsreserve scholen (W11/2024)

R004

-600.000

-600.000

0

-600.000

-600.000

0

Taakveld 52

Bijdrage uit tijdelijke reserve buitensportacommodaties

R230

0

-536.706

536.706

Bijdrage uit VAR tgv tijdelijke reserve openbare ruimte (sportpark Naastenbest)(W02/2024)

R004

-155.108

-155.108

0

Bijdrage uit VAR tgv tijdelijke reserve openbare ruimte (sportpark Leemkuilen)(W02/2024)

R004

-196.952

-196.952

0

Bijdrage VAR tgv dekkingsreserve buitensport (W07/2024)

R004

-700.000

-739.079

39.079

-1.052.060

-1.627.845

575.785

Taakveld 57

Bijdrage uit VAR tgv tijdelijke reserve openbare ruimte (W02/2024)

R004

-78.849

-78.849

0

Bijdrage uit tijdelijke reserve vervanging groen en speelelementen

R230

0

-126.601

126.601

-78.849

-205.450

126.601

Taakveld 81

Bijdrage VAR tgv invoering omgevingswet

R004

-26.000

-26.000

0

-26.000

-26.000

0

Taakveld 82

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

R226

- Saldo grondexploitatie

-598.924

-1.570.690

971.766

-598.924

-1.570.690

971.766

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

-11.684.933

-15.079.493

3.394.560

Bijdragen uit reserves - structureel

Taakveld 0.3

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

R314

-5.994

-5.994

0

Dekkingsres. restauratie molen

R344

-7.612

-7.612

0

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

R350

-2.604

-2.603

-1

Dekkingsres. Kon Emmalaan 25

R320

-4.197

-4.197

0

-20.407

-20.406

-1

Taakveld 0.4

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

R211

- Kosten garantiesalarissen

-10.650

-10.650

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

R315

-16.036

-16.036

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

R304

-29.813

-29.813

0

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

R219

- Kosten automatisering - afschr.kn en projecten

-847.916

-413.801

-434.115

-904.415

-470.300

-434.115

Taakveld 11

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

R303

-12.685

-12.684

-1

-12.685

-12.684

-1

Taakveld 21

Dekkingsreserve openbare ruimte

R353

-12.262

-12.263

1

Dekkingsreserve wegbeheer

R355

-491.600

-370.875

-120.725

Bijdrage Project Hubs CS (W02/2024)

R229

-23.984

-23.984

0

-527.846

-407.122

-120.724

Taakveld 22

Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage

R306

-31.805

-31.806

1

-31.805

-31.806

1

Taakveld 42

Basisscholen, betreft een bijdrage uit:

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

R317

-19.798

-19.799

1

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

R318

-21.085

-21.086

1

Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1

R319

-5.121

-5.122

1

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

R334

-55.219

-55.220

1

Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten

R339

-165.547

-165.547

0

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

R347

-11.858

-11.858

0

Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit:

0

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

R321

-29.495

-29.495

0

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

R323

-31.045

-31.046

1

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

R337

-57.481

-57.481

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

R338

-4.637

-4.637

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

R343

-2.248

-2.248

0

-403.534

-403.539

5

Taakveld 43

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

R313

-7.161

-7.161

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

R327

-6.358

-6.358

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

R348

-1.656

-1.656

0

-15.175

-15.175

0

Taakveld 52

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

R332

-7.348

-7.348

0

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-29.298

-29.299

1

Dekkingsres. Sportpark Naastenbest

R356

-50.117

-7.783

-42.334

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

R305

-31.132

-31.132

0

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

R331

-3.389

-3.389

0

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

R333

-14.456

-14.457

1

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-77.646

-77.646

0

Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen

R357

-100.617

-41.283

-59.334

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10

R322

-12.295

-12.296

1

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

R342

-3.286

-3.286

0

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

R336

-147.205

-147.206

1

-476.789

-375.125

-101.664

Taakveld 56

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

R346

-7.917

-7.917

0

-7.917

-7.917

0

Taakveld 57

Dekkingsreserve vervanging groen

R358

-58.766

-37.613

-21.153

Bijdrage uit landschapsinvesteringsrserve (W05/2024) (Hartven/Lisseven)

R228

-15.000

-13.150

-1.850

-73.766

-50.763

-23.003

Taakveld 61

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

R349

-4.923

-4.923

0

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

R335

-3.834

-3.834

0

-8.757

-8.757

0

Taakveld 62

Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173

R330

-8.128

-8.129

1

Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 - corr. Boekw.

R330

0

0

0

Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer

R341

-32.755

-32.749

-6

-40.883

-40.878

-5

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

-2.523.979

-1.844.472

-679.507

Totaal bijdragen uit reserves

-14.208.912

-16.923.965

2.715.053

Stortingen in reserves - incidenteel

Taakveld 0.10

- Risicoreserve grex, bijdrage naar VAR

R226

0

756.268

-756.268

0

756.268

-756.268

Taakveld 21

- Storting vanuit VAR in tijdelijke reserve tlv exploitatie (W02/2024)

R230

1.556.320

1.556.320

0

1.556.320

1.556.320

0

Taakveld 52

- Storting in vanuit VAR in tijdeijke reserve buitensportaccommodaties (W02/2024)

R230

352.060

352.060

0

352.060

352.060

0

Taakveld 57

- Storting vanuit VAR in tijdelijke reserve vervanging groen (W02/2024)

R230

78.849

78.849

0

78.849

78.849

0

Taakveld 65

Storting in reserve sociaal domein - uit VAR (W05/2024)

R209

166.000

166.000

0

166.000

166.000

0

Taakveld 82

Storting in risicoreserve grondexploitaties:

R226

- Actualisering verliesvoorziening grondexploitaties

107.577

0

107.577

107.577

0

107.577

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

2.260.806

2.909.497

-648.691

Stortingen in reserves - structureel

Taakveld 0.4

Storting in egalisatiereserve ICT:

R219

- Storting tlv exploitatie

119.230

119.230

0

119.230

119.230

0

Taakveld 0.5

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

2.124

2.124

0

2.124

2.124

0

Taakveld 21

Storting in dekkingsreserve wegbeheer

R355

0

1.269.140

-1.269.140

Storting uit VAR tgv R229 (W02/2024)

R229

1.529.418

1.529.418

0

1.529.418

2.798.558

-1.269.140

Taakveld 42

Dekkingsreserve scholen (W07/2024)

R361

600.000

600.000

0

600.000

600.000

0

Taakveld 52

Dekkingsreserve sportpark Naastenbest

R356

0

195.491

-195.491

Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen

R357

0

341.215

-341.215

Dekkingsreserve buitensport (W07/2024)

R360

700.000

739.079

-39.079

700.000

1.275.785

-575.785

Taakveld 53

Storting in algemene culturele reserve

R201

10.000

10.000

0

10.000

10.000

0

Taakveld 57

Dekkingsreserve vervanging groen

R358

0

126.601

-126.601

Storting Landschapsinvesteringsregeling (LIR)

R228

137.000

149.906

-12.906

Storting Fysieke leefomgeving

R227

0

0

0

137.000

276.507

-139.507

Taakveld 73

Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering:

R101

- Storting tlv exploitatie

75.000

75.000

0

75.000

75.000

0

Stortingen in reserves - structureel

3.172.772

5.157.204

-1.984.432

Totaal stortingen in reserves

5.433.578

8.066.701

-2.633.123

Totaal mutaties reserves

-8.775.334

-8.857.264

81.930

Geraamde resultaat

-1.505.734

-10.040.911

8.535.177