Mutaties in de reserves

- = batig

2025

2025

Omschrijving

Nummer

2025

realisatie

afwijking

reserve

Totaal saldo van baten en lasten

2.459.276

-3.569.975

6.029.251

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Taakveld 0.10

- Bijdrage VAR, samenwerking Best-Oirschot W05/2025

R004

-200.000

-200.000

0

-200.000

-200.000

0

Mutatie vanuit Taakveld 0.3

- Bijdrage uit VAR, Kaderbrief 2025 jur onderst. Grond en vastgoed

R004

-50.000

0

-50.000

- Bijdrage uit VAR strategische gronden W04/2025

R004

-253.000

-58.760

-194.240

-303.000

-58.760

-244.240

Mutatie vanuit Taakveld 0.4

- Bijdrage uit VAR, Kaderbrief 2025 formatie werkgeluk (nr 4)

R004

-76.000

-76.000

0

- Bijdrage uit VAR archief, automatisering en participatie W04/2025

R004

-222.000

-222.000

0

-298.000

-298.000

0

Mutatie vanuit Taakveld 0.10

Bijdrage uit R226 tgv VAR

R004

0

-4.659.420

4.659.420

0

-4.659.420

4.659.420

Taakveld 21

- Bijdrage uit VAR, bereikbaarheidsagenda en mobiliteit W04/2025

R004

-105.000

-47.335

-57.665

- Bijdrage uit VAR, tijdelijke reserve openbare ruimte W08/2025

R004

-46.525

-46.525

0

- Bijdrage dekkingsreserve wegbeheer

R230

0

-210.323

210.323

-151.525

-304.183

152.658

Taakveld 31

- Bijdrage uit VAR, bedrijventerreinenvisie, camerabeveiliging W04/2025

R004

-297.000

0

-297.000

-297.000

0

-297.000

Taakveld 42

- Bijdrage uit VAR, noodlokalen Zevensprong W04/2025

R004

-150.000

-97.164

-52.836

-150.000

-97.164

-52.836

Mutatie vanuit Taakveld 51

- Bijdrage uit VAR, combinatiefunctionaris W04/2025

R004

-149.000

-149.000

0

-149.000

-149.000

0

Taakveld 52

- Bijdrage uit VAR, bijdrage dekkingsreserve buitensport W07/2024

R004

0

-32.797

32.797

- Bijdrage uit VAR, bijdrage ZIB W04/2025

R004

-1.300.000

-1.300.000

0

- Bijdrage uit VAR, tijdelijke reserve openbare ruimte W08/2025

R230

-184.646

-184.646

0

- Bijdrage dekkingsreserve sportpark Naastenbest

R230

0

-793

793

-1.484.646

-1.518.236

33.590

Mutatie vanuit Taakveld 53

- Bijdrage uit VAR, eenmalige frictiekosten bibliotheek W04/2025

R004

-175.000

0

-175.000

-175.000

0

-175.000

Mutatie vanuit Taakveld 55

-Bijdrage uit VAR, erfgoedvisie W04/2025

R004

-30.000

-12.325

-17.675

-30.000

-12.325

-17.675

Taakveld 57

- Bijdrage uit VAR, Leeuwrikpark tbv dekkingsreserve W10/2025

R004

-315.000

-205.360

-109.640

- Bijdrage uit VAR, tijdelijke reserve openbare ruimte W08/2025

R230

-47.752

-47.752

0

- Dekkingsreserve vervanging groen

R230

0

-6.599

6.599

-362.752

-259.711

-103.041

Mutatie vanuit Taakveld 61

- Bijdrage uit VAR, nota integraal sociaal domein en opvang ontheemden W04/2025

R004

-2.025.000

0

-2.025.000

-2.025.000

0

-2.025.000

Mutatie vanuit Taakveld 63

- Bijdrage uit VAR, uitvoeringskosten Tozo W04/2025

R004

-60.000

0

-60.000

-60.000

0

-60.000

Mutatie vanuit Taakveld 66

- Bijdrage uit VAR, Kaderbrief 2025 uitbreiding jongerenwerk (nr 16)

R004

-60.000

-60.000

0

- Bijdrage uit VAR, Kaderbrief 2025 inzet schoolmaatschappelijk werk (nr 17)

R004

-100.000

-100.000

0

-160.000

-160.000

0

Mutatie vanuit Taakveld 74

Bijdrage uit VAR:

- Kaderbrief 2025 energiearmoede - energiecoaches (nr 18a)

R004

-100.000

-100.000

0

- Kaderbrief 2025 aanpak energiearmoede-witgoedactie (nr 18b)

R004

0

0

0

- Kaderbrief 2025 engergiehubs - overige kosten (nr 19b)

R004

-35.000

-35.000

0

- Bijdrage duurzaamheid W04/2025 & W10/2025

R004

-806.000

-387.000

-419.000

-941.000

-522.000

-419.000

Taakveld 81

- Bijdrage VAR medw ruimtelijke ontwikkeling

R004

-50.000

0

-50.000

- Bijdrage uit VAR, bestemmingsplannen, omgevingswet, stationsomgeving e.d. W04/2025

R004

-1.315.000

-328.271

-986.729

-1.365.000

-328.271

-1.036.729

Taakveld 82

Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties:

R226

- Saldo grondexploitatie

-502.490

0

-502.490

-502.490

0

-502.490

Mutatie vanuit Taakveld 83

-Bijdrage uit VAR, welstandsnota, woningbouwversnelling en toezicht en handhaving W04/2025

R004

-441.000

-137.000

-304.000

-441.000

-137.000

-304.000

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

-9.095.413

-8.704.070

-391.343

Bijdragen uit reserves - structureel

Taakveld 0.3

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

R314

-5.994

-5.994

0

Dekkingsres. restauratie molen

R344

-7.612

-7.612

0

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

R350

-2.604

-2.604

0

Dekkingsres. Kon Emmalaan 25

R320

-4.197

-4.197

0

-20.407

-20.407

0

Taakveld 0.4

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

R211

- Kosten garantiesalarissen

-87.014

-87.014

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

R315

-9.231

-9.231

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

R304

-29.813

-29.813

0

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

R219

- Kosten automatisering - afschr.kn en projecten

-291.778

-299.632

7.854

-417.836

-425.690

7.854

Taakveld 11

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

R303

-12.685

-12.684

-1

-12.685

-12.684

-1

Taakveld 21

Dekkingsreserve openbare ruimte

R353

-12.262

-12.262

0

Dekkingsreserve wegbeheer

R355

-481.277

-408.443

-72.834

Bijdrage Project Hubs CS (W02/2024)

R229

-23.984

-23.984

0

-517.523

-444.689

-72.834

Taakveld 22

Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage

R306

-31.806

-31.806

0

-31.806

-31.806

0

Taakveld 42

Basisscholen, betreft een bijdrage uit:

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7

R317

-19.798

-19.799

1

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1

R318

-21.085

-21.086

1

Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1

R319

-5.121

-5.122

1

Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14

R334

-55.219

-55.220

1

Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten

R339

-165.547

-165.547

0

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85

R347

-11.858

-11.859

1

Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit:

0

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

R321

-29.495

-29.495

0

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

R323

-31.045

-31.045

0

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

R337

-57.481

-57.481

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

R338

-4.637

-4.637

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

R343

-2.248

-2.248

0

Dekkingsres. Heerbeeck college verduurzaming

R361

-24.000

-24.000

0

-427.534

-427.539

5

Taakveld 43

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

R313

-7.161

-7.161

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29

R327

-6.358

-6.359

1

Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz

R348

-1.656

-1.656

0

-15.175

-15.176

1

Taakveld 52

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

R332

-7.348

-7.348

0

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-29.298

-29.299

1

Dekkingsres. Sportpark Naastenbest

R356

-47.282

-35.615

-11.667

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

R305

-31.132

-31.132

0

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

R331

-3.389

-3.389

0

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

R333

-14.456

-14.457

1

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

R340

-77.646

-77.646

0

Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen

R357

-96.483

-99.369

2.886

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10

R322

-12.295

-12.296

1

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

R342

-3.286

-3.286

0

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

R336

-147.205

-147.206

0

Dekkingsres. Buitensport Wilhelminia boys toplaag en ondergrond

R360

-40.834

0

-40.834

-510.654

-461.043

-49.612

Taakveld 56

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

R346

-7.917

-7.917

0

-7.917

-7.917

0

Taakveld 57

Dekkingsreserve vervanging groen

R358

-54.607

-44.821

-9.786

-54.607

-44.821

-9.786

Taakveld 61

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

R349

-4.923

-4.923

0

Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16

R335

-3.834

-3.834

0

-8.757

-8.757

0

Taakveld 62

Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173

R330

0

0

0

Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 - corr. Boekw.

R330

0

0

0

Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer

R341

-19.657

-19.657

0

-19.657

-19.657

0

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

-2.044.558

-1.920.186

-124.373

Totaal bijdragen uit reserves

-11.139.971

-10.624.256

-515.716

Stortingen in reserves - incidenteel

Taakveld 0.10

- Storting VAR reserve R211

R211

87.014

0

87.014

- Risicoreserve grex, bijdrage naar VAR

R226

0

4.659.420

-4.659.420

87.014

4.659.420

-4.572.406

Taakveld 21

- Storting vanuit VAR in tijdelijke reserve tlv exploitatie (W08/2025)

R230

46.525

46.525

0

46.525

46.525

0

Taakveld 52

- Storting in vanuit VAR in tijdeijke reserve buitensportaccommodaties (W08/2025)

R230

184.646

184.646

0

184.646

184.646

0

Taakveld 57

- Storting vanuit VAR in tijdelijke reserve vervanging groen (W08/2025)

R230

47.752

47.752

0

47.752

47.752

0

Taakveld 61

Storting in VAR (Oekraine middelen) W10/2025

R004

315.000

315.000

0

315.000

315.000

0

Taakveld 82

Storting in risicoreserve grondexploitaties:

R226

- Actualisering verliesvoorziening grondexploitaties

44.449

3.568.342

-3.523.893

44.449

3.568.342

-3.523.893

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

725.386

8.821.685

-8.096.299

Stortingen in reserves - structureel

Taakveld 0.4

Storting in egalisatiereserve ICT:

R219

- Geen storting ICT tgv exploitatie W08/2025

0

0

0

0

0

0

Taakveld 0.5

Storting in vrije algemene reserve:

R004

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

1.857

1.857

0

1.857

1.857

0

Taakveld 21

Storting in dekkingsreserve wegbeheer

R355

0

210.323

-210.323

0

210.323

-210.323

Taakveld 52

Dekkingsreserve sportpark Naastenbest

R356

0

32.797

-32.797

Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen

R357

0

0

0

Dekkingsreserve buitensport

R360

0

793

-793

0

33.590

-33.590

Taakveld 53

Storting in algemene culturele reserve

R201

10.000

10.000

0

10.000

10.000

0

Taakveld 57

Dekkingsreserve vervanging groen

R358

0

6.599

-6.599

Storting Landschapsinvesteringsregeling (LIR)

R228

0

80.893

-80.893

Storting dekkingsreserve openbare ruimte

R353

315.000

205.360

109.640

315.000

292.852

22.148

Taakveld 73

Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering:

R101

- Storting tlv exploitatie

75.000

75.000

0

75.000

75.000

0

Stortingen in reserves - structureel

401.857

623.622

-221.765

Totaal stortingen in reserves

1.127.243

9.445.307

-8.318.064

Totaal mutaties reserves

-10.012.728

-1.178.949

-8.833.780

Geraamde resultaat

-7.553.452

-4.748.924

-2.804.529